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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-03-29 1.016000001.01600000
2011-03-28 1.022000001.02200000
2011-03-25 1.022000001.02200000
2011-03-24 1.012000001.01200000
2011-03-23 1.016000001.01600000
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2011-03-15 1.001000001.00100000
2011-03-14 1.018000001.01800000
2011-03-11 1.014000001.01400000
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2011-02-22 0.998000000.99800000
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2011-02-16 1.036000001.03600000
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