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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.39480000
1.39480000
2024-02-08
1.38090000
1.38090000
2024-02-07
1.37430000
1.37430000
2024-02-06
1.36000000
1.36000000
2024-02-05
1.32170000
1.32170000
2024-02-02
1.31480000
1.31480000
2024-02-01
1.32650000
1.32650000
2024-01-31
1.32920000
1.32920000
2024-01-30
1.34080000
1.34080000
2024-01-29
1.36040000
1.36040000
2024-01-26
1.36700000
1.36700000
2024-01-25
1.36720000
1.36720000
2024-01-24
1.33800000
1.33800000
2024-01-23
1.31790000
1.31790000
2024-01-22
1.31700000
1.31700000
2024-01-19
1.33200000
1.33200000
2024-01-18
1.33240000
1.33240000
2024-01-17
1.31500000
1.31500000
2024-01-16
1.34120000
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2024-01-15
1.33470000
1.33470000
2024-01-12
1.33430000
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2024-01-11
1.33660000
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2024-01-10
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2024-01-09
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2024-01-08
1.33840000
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2024-01-05
1.35340000
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2024-01-04
1.36100000
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2024-01-03
1.36970000
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2024-01-02
1.36800000
1.36800000
2023-12-31
1.38200000
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