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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.45380000
1.45380000
2024-03-15
1.44350000
1.44350000
2024-03-14
1.43950000
1.43950000
2024-03-13
1.44220000
1.44220000
2024-03-12
1.45320000
1.45320000
2024-03-11
1.45440000
1.45440000
2024-03-08
1.44470000
1.44470000
2024-03-07
1.44020000
1.44020000
2024-03-06
1.44520000
1.44520000
2024-03-05
1.45120000
1.45120000
2024-03-04
1.43880000
1.43880000
2024-03-01
1.43490000
1.43490000
2024-02-29
1.43020000
1.43020000
2024-02-28
1.41060000
1.41060000
2024-02-27
1.42450000
1.42450000
2024-02-26
1.41310000
1.41310000
2024-02-23
1.43180000
1.43180000
2024-02-22
1.42950000
1.42950000
2024-02-21
1.41630000
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2024-02-20
1.39770000
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2024-02-19
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2024-02-08
1.38090000
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2024-02-07
1.37430000
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2024-02-06
1.36000000
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2024-02-05
1.32170000
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2024-02-02
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2024-01-30
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2024-01-29
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