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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-01-07
0.91410000
1.28110000
2019-01-04
0.91420000
1.28120000
2019-01-03
0.91420000
1.28120000
2019-01-02
0.91420000
1.28120000
2018-12-31
0.91420000
1.28120000
2018-12-28
0.91420000
1.28120000
2018-12-27
0.91420000
1.28120000
2018-12-26
0.91420000
1.28120000
2018-12-25
0.91420000
1.28120000
2018-12-24
0.91420000
1.28120000
2018-12-21
0.91420000
1.28120000
2018-12-20
0.91420000
1.28120000
2018-12-19
0.91420000
1.28120000
2018-12-18
0.91550000
1.28250000
2018-12-17
0.91770000
1.28470000
2018-12-14
0.92090000
1.28790000
2018-12-13
0.92680000
1.29380000
2018-12-12
0.92430000
1.29130000
2018-12-11
0.92580000
1.29280000
2018-12-10
0.92420000
1.29120000
2018-12-07
0.92600000
1.29300000
2018-12-06
0.92460000
1.29160000
2018-12-05
0.92960000
1.29660000
2018-12-04
0.93100000
1.29800000
2018-12-03
0.93060000
1.29760000
2018-11-30
0.92290000
1.28990000
2018-11-29
0.92000000
1.28700000
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1.29190000
2018-11-27
0.92280000
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