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華安信用增強債券 040045J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-02-22 1.011000001.01100000
2013-02-21 1.010000001.01000000
2013-02-20 1.010000001.01000000
2013-02-19 1.009000001.00900000
2013-02-18 1.009000001.00900000
2013-02-08 1.007000001.00700000
2013-02-07 1.006000001.00600000
2013-02-06 1.005000001.00500000
2013-02-05 1.005000001.00500000
2013-02-04 1.005000001.00500000
2013-02-01 1.004000001.00400000
2013-01-31 1.004000001.00400000
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2013-01-04 1.001000001.00100000
2012-12-31 1.001000001.00100000
2012-12-28 1.000000001.00000000
2012-12-24 1.000000001.00000000
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