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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 2.997000003.61000000
2024-03-28 3.010000003.62300000
2024-03-27 2.927000003.54000000
2024-03-26 2.999000003.61200000
2024-03-25 2.997000003.61000000
2024-03-22 3.055000003.66800000
2024-03-21 3.114000003.72700000
2024-03-20 3.112000003.72500000
2024-03-19 3.100000003.71300000
2024-03-18 3.133000003.74600000
2024-03-15 3.048000003.66100000
2024-03-14 3.036000003.64900000
2024-03-13 3.047000003.66000000
2024-03-12 3.029000003.64200000
2024-03-11 2.967000003.58000000
2024-03-08 2.869000003.48200000
2024-03-07 2.864000003.47700000
2024-03-06 2.923000003.53600000
2024-03-05 2.938000003.55100000
2024-03-04 2.961000003.57400000
2024-03-01 2.948000003.56100000
2024-02-29 2.938000003.55100000
2024-02-28 2.852000003.46500000
2024-02-27 2.921000003.53400000
2024-02-26 2.875000003.48800000
2024-02-23 2.861000003.47400000
2024-02-22 2.840000003.45300000
2024-02-21 2.823000003.43600000
2024-02-20 2.801000003.41400000
2024-02-19 2.785000003.39800000
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