招商銀行 -- 開放式基金資料

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華安動態靈活配置混合A 040015

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2010-02-09	0.95600000	0.95600000
2010-02-08	0.95400000	0.95400000
2010-02-05	0.95400000	0.95400000
2010-02-04	0.96400000	0.96400000
2010-02-03	0.96600000	0.96600000
2010-02-02	0.95700000	0.95700000
2010-02-01	0.96000000	0.96000000
2010-01-29	0.96700000	0.96700000
2010-01-28	0.96500000	0.96500000
2010-01-27	0.95900000	0.95900000
2010-01-22	0.98000000	0.98000000
2010-01-15	1.00800000	1.00800000
2010-01-08	0.99600000	0.99600000
2009-12-31	1.00300000	1.00300000
2009-12-25	1.00000000	1.00000000
2009-12-22	1.00000000	1.00000000

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