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華安穩定收益債券A 040009 (後端代碼:041009 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.118500001.93950000
2024-04-29 1.116800001.93780000
2024-04-26 1.115000001.93600000
2024-04-25 1.112000001.93300000
2024-04-24 1.112100001.93310000
2024-04-23 1.111200001.93220000
2024-04-22 1.111000001.93200000
2024-04-19 1.113400001.93440000
2024-04-18 1.115500001.93650000
2024-04-17 1.112600001.93360000
2024-04-16 1.108200001.92920000
2024-04-15 1.110500001.93150000
2024-04-12 1.112400001.93340000
2024-04-11 1.111800001.93280000
2024-04-10 1.111200001.93220000
2024-04-09 1.113000001.93400000
2024-04-08 1.111500001.93250000
2024-04-03 1.112800001.93380000
2024-04-02 1.112400001.93340000
2024-04-01 1.113400001.93440000
2024-03-31 1.110100001.93110000
2024-03-29 1.110100001.93110000
2024-03-28 1.108700001.92970000
2024-03-27 1.107500001.92850000
2024-03-26 1.110700001.93170000
2024-03-25 1.112900001.93390000
2024-03-22 1.115600001.93660000
2024-03-21 1.117100001.93810000
2024-03-20 1.116000001.93700000
2024-03-19 1.113000001.93400000
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