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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.767000004.53400000
2024-02-08 0.759000004.52600000
2024-02-07 0.761000004.52800000
2024-02-06 0.753000004.52000000
2024-02-05 0.735000004.50200000
2024-02-02 0.728000004.49500000
2024-02-01 0.732000004.49900000
2024-01-31 0.731000004.49800000
2024-01-30 0.733000004.50000000
2024-01-29 0.742000004.50900000
2024-01-26 0.744000004.51100000
2024-01-25 0.744000004.51100000
2024-01-24 0.736000004.50300000
2024-01-23 0.729000004.49600000
2024-01-22 0.728000004.49500000
2024-01-19 0.740000004.50700000
2024-01-18 0.740000004.50700000
2024-01-17 0.735000004.50200000
2024-01-16 0.747000004.51400000
2024-01-15 0.745000004.51200000
2024-01-12 0.745000004.51200000
2024-01-11 0.747000004.51400000
2024-01-10 0.747000004.51400000
2024-01-09 0.743000004.51000000
2024-01-08 0.742000004.50900000
2024-01-05 0.747000004.51400000
2024-01-04 0.753000004.52000000
2024-01-03 0.760000004.52700000
2024-01-02 0.761000004.52800000
2023-12-31 0.770000004.53700000
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