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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2004-09-07
1.00400000
1.00400000
2004-09-06
1.00200000
1.00200000
2004-09-03
1.00300000
1.00300000
2004-08-27
1.00200000
1.00200000
2004-08-24
1.00000000
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