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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.09700000
2.61900000
2024-04-29
2.10800000
2.63000000
2024-04-26
2.06100000
2.58300000
2024-04-25
2.03500000
2.55700000
2024-04-24
2.03300000
2.55500000
2024-04-23
2.02000000
2.54200000
2024-04-22
2.03600000
2.55800000
2024-04-19
2.04700000
2.56900000
2024-04-18
2.06800000
2.59000000
2024-04-17
2.06100000
2.58300000
2024-04-16
2.02800000
2.55000000
2024-04-15
2.07800000
2.60000000
2024-04-12
2.05400000
2.57600000
2024-04-11
2.06200000
2.58400000
2024-04-10
2.06800000
2.59000000
2024-04-09
2.10000000
2.62200000
2024-04-08
2.08100000
2.60300000
2024-04-03
2.10000000
2.62200000
2024-04-02
2.11200000
2.63400000
2024-04-01
2.12400000
2.64600000
2024-03-31
2.09200000
2.61400000
2024-03-29
2.09200000
2.61400000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
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