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國泰金鹿保本增值 020008
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-04-23 1.487000001.51200000
2008-04-22 1.487000001.51200000
2008-04-21 1.487000001.51200000
2008-04-18 1.486000001.51100000
2008-04-17 1.487000001.51200000
2008-04-16 1.488000001.51300000
2008-04-15 1.491000001.51600000
2008-04-14 1.491000001.51600000
2008-04-11 1.507000001.53200000
2008-04-10 1.503000001.52800000
2008-04-09 1.497000001.52200000
2008-04-08 1.516000001.54100000
2008-04-07 1.513000001.53800000
2008-04-03 1.495000001.52000000
2008-04-02 1.488000001.51300000
2008-04-01 1.496000001.52100000
2008-03-31 1.521000001.54600000
2008-03-28 1.535000001.56000000
2008-03-27 1.519000001.54400000
2008-03-26 1.538000001.56300000
2008-03-25 1.537000001.56200000
2008-03-24 1.532000001.55700000
2008-03-21 1.547000001.57200000
2008-03-20 1.543000001.56800000
2008-03-19 1.530000001.55500000
2008-03-18 1.515000001.54000000
2008-03-17 1.541000001.56600000
2008-03-14 1.565000001.59000000
2008-03-13 1.569000001.59400000
2008-03-12 1.582000001.60700000
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