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國泰金鹿保本增值 020008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-08-10
1.01000000
1.01000000
2006-08-09
1.00900000
1.00900000
2006-08-08
1.00900000
1.00900000
2006-08-07
1.00800000
1.00800000
2006-08-04
1.00800000
1.00800000
2006-08-03
1.00900000
1.00900000
2006-08-02
1.00900000
1.00900000
2006-08-01
1.00800000
1.00800000
2006-07-31
1.00800000
1.00800000
2006-07-28
1.00900000
1.00900000
2006-07-27
1.00900000
1.00900000
2006-07-26
1.01000000
1.01000000
2006-07-21
1.00900000
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2006-06-16
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