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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.09810000
5.02290000
2024-03-15
1.08550000
5.01030000
2024-03-14
1.06920000
4.99400000
2024-03-13
1.07770000
5.00250000
2024-03-12
1.06580000
4.99060000
2024-03-11
1.05520000
4.98000000
2024-03-08
1.02640000
4.95120000
2024-03-07
1.01190000
4.93670000
2024-03-06
1.03360000
4.95840000
2024-03-05
1.03400000
4.95880000
2024-03-04
1.05530000
4.98010000
2024-03-01
1.05580000
4.98060000
2024-02-29
1.05350000
4.97830000
2024-02-28
1.02140000
4.94620000
2024-02-27
1.06740000
4.99220000
2024-02-26
1.04860000
4.97340000
2024-02-23
1.04280000
4.96760000
2024-02-22
1.02550000
4.95030000
2024-02-21
1.02520000
4.95000000
2024-02-20
1.01550000
4.94030000
2024-02-19
1.01720000
4.94200000
2024-02-08
1.02760000
4.95240000
2024-02-07
0.99700000
4.92180000
2024-02-06
0.95170000
4.87650000
2024-02-05
0.89540000
4.82020000
2024-02-02
0.92490000
4.84970000
2024-02-01
0.94890000
4.87370000
2024-01-31
0.94700000
4.87180000
2024-01-30
0.97290000
4.89770000
2024-01-29
1.00190000
4.92670000
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