招商銀行 -- 開放式基金資料

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國泰金鷹增長靈活配置混合 020001

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-04-19	0.99840000	4.92320000
2024-04-18	1.00170000	4.92650000
2024-04-17	0.99380000	4.91860000
2024-04-16	0.97300000	4.89780000
2024-04-15	1.00570000	4.93050000
2024-04-12	1.00530000	4.93010000
2024-04-11	1.01970000	4.94450000
2024-04-10	1.02560000	4.95040000
2024-04-09	1.04600000	4.97080000
2024-04-08	1.02750000	4.95230000
2024-04-03	1.04790000	4.97270000
2024-04-02	1.06080000	4.98560000
2024-04-01	1.07310000	4.99790000
2024-03-31	1.06140000	4.98620000
2024-03-29	1.06150000	4.98630000
2024-03-28	1.03990000	4.96470000
2024-03-27	1.01640000	4.94120000
2024-03-26	1.03960000	4.96440000
2024-03-25	1.03780000	4.96260000
2024-03-22	1.05790000	4.98270000
2024-03-21	1.07420000	4.99900000
2024-03-20	1.07680000	5.00160000
2024-03-19	1.07780000	5.00260000
2024-03-18	1.09810000	5.02290000
2024-03-15	1.08550000	5.01030000
2024-03-14	1.06920000	4.99400000
2024-03-13	1.07770000	5.00250000
2024-03-12	1.06580000	4.99060000
2024-03-11	1.05520000	4.98000000
2024-03-08	1.02640000	4.95120000

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