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工銀瑞信中證同業存單AAA指數7天持有期 016082
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.039200001.03920000
2024-04-25 1.039600001.03960000
2024-04-24 1.039800001.03980000
2024-04-23 1.040000001.04000000
2024-04-22 1.040000001.04000000
2024-04-19 1.039600001.03960000
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2024-04-17 1.039100001.03910000
2024-04-16 1.039000001.03900000
2024-04-15 1.039100001.03910000
2024-04-12 1.038900001.03890000
2024-04-11 1.038400001.03840000
2024-04-10 1.038200001.03820000
2024-04-09 1.038100001.03810000
2024-04-08 1.037900001.03790000
2024-04-03 1.037600001.03760000
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2024-03-27 1.036800001.03680000
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2024-03-19 1.036400001.03640000
2024-03-18 1.036200001.03620000
2024-03-15 1.036000001.03600000
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