• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
國聯安中證同業存單AAA指數7天持有期 015956
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
457 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 16   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.036000001.03600000
2024-04-29 1.035700001.03570000
2024-04-26 1.036000001.03600000
2024-04-25 1.036200001.03620000
2024-04-24 1.036300001.03630000
2024-04-23 1.036300001.03630000
2024-04-22 1.036200001.03620000
2024-04-19 1.036000001.03600000
2024-04-18 1.035800001.03580000
2024-04-17 1.035700001.03570000
2024-04-16 1.035600001.03560000
2024-04-15 1.035600001.03560000
2024-04-12 1.035500001.03550000
2024-04-11 1.035200001.03520000
2024-04-10 1.035100001.03510000
2024-04-09 1.035000001.03500000
2024-04-08 1.034900001.03490000
2024-04-03 1.034600001.03460000
2024-04-02 1.034200001.03420000
2024-04-01 1.034000001.03400000
2024-03-31 1.033900001.03390000
2024-03-29 1.033800001.03380000
2024-03-28 1.033600001.03360000
2024-03-27 1.033700001.03370000
2024-03-26 1.033600001.03360000
2024-03-25 1.033600001.03360000
2024-03-22 1.033500001.03350000
2024-03-21 1.033400001.03340000
2024-03-20 1.033400001.03340000
2024-03-19 1.033300001.03330000
457 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 16   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555