• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
萬家中證同業存單AAA指數7天持有期 015955
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
443 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 15   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.046400001.04640000
2024-05-06 1.046100001.04610000
2024-04-30 1.045800001.04580000
2024-04-29 1.045300001.04530000
2024-04-26 1.045400001.04540000
2024-04-25 1.045600001.04560000
2024-04-24 1.045600001.04560000
2024-04-23 1.045700001.04570000
2024-04-22 1.045700001.04570000
2024-04-19 1.045400001.04540000
2024-04-18 1.045100001.04510000
2024-04-17 1.045000001.04500000
2024-04-16 1.044900001.04490000
2024-04-15 1.045000001.04500000
2024-04-12 1.044800001.04480000
2024-04-11 1.044300001.04430000
2024-04-10 1.044000001.04400000
2024-04-09 1.043900001.04390000
2024-04-08 1.043800001.04380000
2024-04-03 1.043500001.04350000
2024-04-02 1.043100001.04310000
2024-04-01 1.042800001.04280000
2024-03-31 1.042800001.04280000
2024-03-29 1.042700001.04270000
2024-03-28 1.042500001.04250000
2024-03-27 1.042500001.04250000
2024-03-26 1.042400001.04240000
2024-03-25 1.042400001.04240000
2024-03-22 1.042300001.04230000
2024-03-21 1.042100001.04210000
443 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 15   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555