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基金凈值
 
中銀中證同業存單AAA指數7天持有期 015944
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.041200001.04120000
2024-04-29 1.040700001.04070000
2024-04-26 1.041000001.04100000
2024-04-25 1.041400001.04140000
2024-04-24 1.041400001.04140000
2024-04-23 1.041500001.04150000
2024-04-22 1.041500001.04150000
2024-04-19 1.041100001.04110000
2024-04-18 1.040900001.04090000
2024-04-17 1.040700001.04070000
2024-04-16 1.040600001.04060000
2024-04-15 1.040600001.04060000
2024-04-12 1.040400001.04040000
2024-04-11 1.040000001.04000000
2024-04-10 1.039700001.03970000
2024-04-09 1.039700001.03970000
2024-04-08 1.039500001.03950000
2024-04-03 1.039100001.03910000
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2024-04-01 1.038600001.03860000
2024-03-31 1.038500001.03850000
2024-03-29 1.038400001.03840000
2024-03-28 1.038200001.03820000
2024-03-27 1.038300001.03830000
2024-03-26 1.038200001.03820000
2024-03-25 1.038200001.03820000
2024-03-22 1.038000001.03800000
2024-03-21 1.037900001.03790000
2024-03-20 1.037900001.03790000
2024-03-19 1.037800001.03780000
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