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華寶中證同業存單AAA指數7天持有期 015864
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.040200001.04020000
2024-04-29 1.040000001.04000000
2024-04-26 1.040200001.04020000
2024-04-25 1.040600001.04060000
2024-04-24 1.040600001.04060000
2024-04-23 1.040700001.04070000
2024-04-22 1.040700001.04070000
2024-04-19 1.040300001.04030000
2024-04-18 1.040100001.04010000
2024-04-17 1.039900001.03990000
2024-04-16 1.039700001.03970000
2024-04-15 1.039800001.03980000
2024-04-12 1.039600001.03960000
2024-04-11 1.039200001.03920000
2024-04-10 1.039000001.03900000
2024-04-09 1.039000001.03900000
2024-04-08 1.038800001.03880000
2024-04-03 1.038500001.03850000
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2024-04-01 1.037900001.03790000
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2024-03-29 1.037800001.03780000
2024-03-28 1.037600001.03760000
2024-03-27 1.037600001.03760000
2024-03-26 1.037600001.03760000
2024-03-25 1.037500001.03750000
2024-03-22 1.037400001.03740000
2024-03-21 1.037300001.03730000
2024-03-20 1.037200001.03720000
2024-03-19 1.037100001.03710000
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