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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04520000
1.04520000
2024-04-29
1.04480000
1.04480000
2024-04-26
1.04510000
1.04510000
2024-04-25
1.04550000
1.04550000
2024-04-24
1.04570000
1.04570000
2024-04-23
1.04590000
1.04590000
2024-04-22
1.04580000
1.04580000
2024-04-19
1.04540000
1.04540000
2024-04-18
1.04520000
1.04520000
2024-04-17
1.04490000
1.04490000
2024-04-16
1.04480000
1.04480000
2024-04-15
1.04490000
1.04490000
2024-04-12
1.04460000
1.04460000
2024-04-11
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1.04410000
2024-04-10
1.04370000
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2024-04-09
1.04360000
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2024-04-08
1.04350000
1.04350000
2024-04-03
1.04300000
1.04300000
2024-04-02
1.04260000
1.04260000
2024-04-01
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