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易方達中證同業存單AAA指數7天持有期 015822
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.045900001.04590000
2024-04-30 1.045600001.04560000
2024-04-29 1.045300001.04530000
2024-04-26 1.045600001.04560000
2024-04-25 1.045900001.04590000
2024-04-24 1.046000001.04600000
2024-04-23 1.046100001.04610000
2024-04-22 1.046100001.04610000
2024-04-19 1.045800001.04580000
2024-04-18 1.045500001.04550000
2024-04-17 1.045300001.04530000
2024-04-16 1.045100001.04510000
2024-04-15 1.045200001.04520000
2024-04-12 1.045000001.04500000
2024-04-11 1.044600001.04460000
2024-04-10 1.044300001.04430000
2024-04-09 1.044200001.04420000
2024-04-08 1.044100001.04410000
2024-04-03 1.043600001.04360000
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2024-04-01 1.042900001.04290000
2024-03-31 1.042800001.04280000
2024-03-29 1.042700001.04270000
2024-03-28 1.042500001.04250000
2024-03-27 1.042600001.04260000
2024-03-26 1.042400001.04240000
2024-03-25 1.042400001.04240000
2024-03-22 1.042300001.04230000
2024-03-21 1.042200001.04220000
2024-03-20 1.042100001.04210000
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