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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-31 0.521600000.52160000
2024-05-30 0.524300000.52430000
2024-05-29 0.519000000.51900000
2024-05-28 0.522600000.52260000
2024-05-27 0.528800000.52880000
2024-05-24 0.516100000.51610000
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2024-05-22 0.533100000.53310000
2024-05-21 0.535100000.53510000
2024-05-20 0.533600000.53360000
2024-05-17 0.531900000.53190000
2024-05-16 0.525200000.52520000
2024-05-15 0.524200000.52420000
2024-05-14 0.530200000.53020000
2024-05-13 0.533100000.53310000
2024-05-10 0.539600000.53960000
2024-05-09 0.551700000.55170000
2024-05-08 0.540800000.54080000
2024-05-07 0.550200000.55020000
2024-05-06 0.557100000.55710000
2024-04-30 0.550900000.55090000
2024-04-29 0.563400000.56340000
2024-04-26 0.547700000.54770000
2024-04-25 0.530800000.53080000
2024-04-24 0.533800000.53380000
2024-04-23 0.521600000.52160000
2024-04-22 0.517600000.51760000
2024-04-19 0.520000000.52000000
2024-04-18 0.534600000.53460000
2024-04-17 0.540600000.54060000
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