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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.550900000.55090000
2024-04-29 0.563400000.56340000
2024-04-26 0.547700000.54770000
2024-04-25 0.530800000.53080000
2024-04-24 0.533800000.53380000
2024-04-23 0.521600000.52160000
2024-04-22 0.517600000.51760000
2024-04-19 0.520000000.52000000
2024-04-18 0.534600000.53460000
2024-04-17 0.540600000.54060000
2024-04-16 0.523900000.52390000
2024-04-15 0.542600000.54260000
2024-04-12 0.535100000.53510000
2024-04-11 0.537300000.53730000
2024-04-10 0.535900000.53590000
2024-04-09 0.551300000.55130000
2024-04-08 0.548500000.54850000
2024-04-03 0.553300000.55330000
2024-04-02 0.563600000.56360000
2024-04-01 0.572300000.57230000
2024-03-31 0.560200000.56020000
2024-03-29 0.560200000.56020000
2024-03-28 0.562200000.56220000
2024-03-27 0.552200000.55220000
2024-03-26 0.574800000.57480000
2024-03-25 0.589400000.58940000
2024-03-22 0.604800000.60480000
2024-03-21 0.603500000.60350000
2024-03-20 0.598800000.59880000
2024-03-19 0.588400000.58840000
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