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基金凈值
 
淳厚中證同業存單AAA指數7天持有期 015647
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.040600001.04060000
2024-05-07 1.040600001.04060000
2024-05-06 1.040300001.04030000
2024-04-30 1.040000001.04000000
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2024-04-26 1.039800001.03980000
2024-04-25 1.040200001.04020000
2024-04-24 1.040300001.04030000
2024-04-23 1.040500001.04050000
2024-04-22 1.040400001.04040000
2024-04-19 1.040100001.04010000
2024-04-18 1.039900001.03990000
2024-04-17 1.039700001.03970000
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2024-04-15 1.039800001.03980000
2024-04-12 1.039600001.03960000
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2024-04-03 1.038600001.03860000
2024-04-02 1.038200001.03820000
2024-04-01 1.038000001.03800000
2024-03-31 1.037900001.03790000
2024-03-29 1.037800001.03780000
2024-03-28 1.037700001.03770000
2024-03-27 1.037700001.03770000
2024-03-26 1.037600001.03760000
2024-03-25 1.037500001.03750000
2024-03-22 1.037400001.03740000
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