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基金凈值
 
招商中證同業存單AAA指數7天持有期 015643
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.043700001.04370000
2024-05-07 1.043700001.04370000
2024-05-06 1.043500001.04350000
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2024-04-26 1.043000001.04300000
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2024-04-23 1.043200001.04320000
2024-04-22 1.043200001.04320000
2024-04-19 1.042900001.04290000
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2024-04-17 1.042700001.04270000
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2024-03-29 1.041200001.04120000
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2024-03-27 1.041000001.04100000
2024-03-26 1.040900001.04090000
2024-03-25 1.040900001.04090000
2024-03-22 1.040700001.04070000
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