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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
6.62110000
6.62110000
2024-04-29
6.61620000
6.61620000
2024-04-26
6.40150000
6.40150000
2024-04-25
6.32170000
6.32170000
2024-04-24
6.26280000
6.26280000
2024-04-23
6.29260000
6.29260000
2024-04-22
6.34590000
6.34590000
2024-04-19
6.31840000
6.31840000
2024-04-18
6.33990000
6.33990000
2024-04-17
6.34390000
6.34390000
2024-04-16
6.24540000
6.24540000
2024-04-15
6.38350000
6.38350000
2024-04-12
6.27320000
6.27320000
2024-04-11
6.34300000
6.34300000
2024-04-10
6.28890000
6.28890000
2024-04-09
6.37110000
6.37110000
2024-04-08
6.30970000
6.30970000
2024-04-03
6.44760000
6.44760000
2024-04-02
6.42840000
6.42840000
2024-04-01
6.45240000
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2024-03-31
6.30110000
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2024-03-29
6.30180000
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2024-03-28
6.27820000
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2024-03-27
6.21290000
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2024-03-26
6.32540000
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2024-03-25
6.23980000
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2024-03-22
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