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創金合信佳和平衡3個月持有期混合(FOF)C 015536
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 0.934600000.93460000
2024-05-14 0.937300000.93730000
2024-05-13 0.937600000.93760000
2024-05-10 0.936100000.93610000
2024-05-09 0.933500000.93350000
2024-05-08 0.929600000.92960000
2024-05-07 0.931100000.93110000
2024-05-06 0.932000000.93200000
2024-04-30 0.925600000.92560000
2024-04-29 0.926100000.92610000
2024-04-26 0.923600000.92360000
2024-04-25 0.920300000.92030000
2024-04-24 0.919900000.91990000
2024-04-23 0.915400000.91540000
2024-04-22 0.917900000.91790000
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2024-04-11 0.921200000.92120000
2024-04-10 0.919700000.91970000
2024-04-09 0.922200000.92220000
2024-04-08 0.921100000.92110000
2024-04-03 0.923600000.92360000
2024-04-02 0.924500000.92450000
2024-04-01 0.925500000.92550000
2024-03-31 0.921900000.92190000
2024-03-29 0.922000000.92200000
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