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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04100000
1.07100000
2024-04-29
1.03960000
1.06960000
2024-04-26
1.04140000
1.07140000
2024-04-25
1.04310000
1.07310000
2024-04-24
1.04340000
1.07340000
2024-04-23
1.04540000
1.07540000
2024-04-22
1.04440000
1.07440000
2024-04-19
1.04330000
1.07330000
2024-04-18
1.04270000
1.07270000
2024-04-17
1.04180000
1.07180000
2024-04-16
1.04130000
1.07130000
2024-04-15
1.04140000
1.07140000
2024-04-12
1.04150000
1.07150000
2024-04-11
1.04070000
1.07070000
2024-04-10
1.04020000
1.07020000
2024-04-09
1.04030000
1.07030000
2024-04-08
1.03990000
1.06990000
2024-04-03
1.03950000
1.06950000
2024-04-02
1.03930000
1.06930000
2024-04-01
1.03910000
1.06910000
2024-03-31
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