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匯添富鑫添利6個月持有期混合(FOF)C 015242
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.018500001.01850000
2024-05-15 1.018700001.01870000
2024-05-14 1.018700001.01870000
2024-05-13 1.018400001.01840000
2024-05-10 1.018100001.01810000
2024-05-09 1.018200001.01820000
2024-05-08 1.018500001.01850000
2024-05-07 1.018300001.01830000
2024-05-06 1.017500001.01750000
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2024-04-29 1.016400001.01640000
2024-04-26 1.017300001.01730000
2024-04-25 1.018200001.01820000
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2024-04-09 1.013600001.01360000
2024-04-08 1.013400001.01340000
2024-04-03 1.013600001.01360000
2024-04-02 1.012400001.01240000
2024-04-01 1.011900001.01190000
2024-03-31 1.011100001.01110000
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