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匯添富鑫添利6個月持有期混合(FOF)A 015241
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.01680000
1.01680000
2024-03-28
1.01560000
1.01560000
2024-03-27
1.01490000
1.01490000
2024-03-26
1.01510000
1.01510000
2024-03-25
1.01500000
1.01500000
2024-03-22
1.01550000
1.01550000
2024-03-21
1.01710000
1.01710000
2024-03-20
1.01700000
1.01700000
2024-03-19
1.01660000
1.01660000
2024-03-18
1.01690000
1.01690000
2024-03-15
1.01590000
1.01590000
2024-03-14
1.01500000
1.01500000
2024-03-13
1.01530000
1.01530000
2024-03-12
1.01570000
1.01570000
2024-03-11
1.01690000
1.01690000
2024-03-08
1.01650000
1.01650000
2024-03-07
1.01560000
1.01560000
2024-03-06
1.01590000
1.01590000
2024-03-05
1.01540000
1.01540000
2024-03-04
1.01520000
1.01520000
2024-03-01
1.01490000
1.01490000
2024-02-29
1.01490000
1.01490000
2024-02-28
1.01230000
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2024-02-27
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1.01310000
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1.01250000
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1.00950000
2024-02-19
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