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匯添富鑫添利6個月持有期混合(FOF)A 015241
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-08-23
1.00940000
1.00940000
2022-08-22
1.01020000
1.01020000
2022-08-19
1.00900000
1.00900000
2022-08-18
1.00970000
1.00970000
2022-08-17
1.01140000
1.01140000
2022-08-16
1.01040000
1.01040000
2022-08-15
1.01040000
1.01040000
2022-08-12
1.01000000
1.01000000
2022-08-05
1.00880000
1.00880000
2022-07-29
1.00670000
1.00670000
2022-07-22
1.00530000
1.00530000
2022-07-15
1.00360000
1.00360000
2022-07-08
1.00580000
1.00580000
2022-07-01
1.00590000
1.00590000
2022-06-30
1.00650000
1.00650000
2022-06-24
1.00400000
1.00400000
2022-06-17
1.00150000
1.00150000
2022-06-10
1.00050000
1.00050000
2022-06-02
1.00000000
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