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富國智選穩進3個月持有期混合(FOF)A 015231
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.02410000
1.02410000
2024-04-26
1.02500000
1.02500000
2024-04-25
1.02550000
1.02550000
2024-04-24
1.02560000
1.02560000
2024-04-23
1.02610000
1.02610000
2024-04-22
1.02640000
1.02640000
2024-04-19
1.02650000
1.02650000
2024-04-18
1.02650000
1.02650000
2024-04-17
1.02570000
1.02570000
2024-04-16
1.02280000
1.02280000
2024-04-15
1.02520000
1.02520000
2024-04-12
1.02330000
1.02330000
2024-04-11
1.02330000
1.02330000
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1.02220000
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