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招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.02510000
1.02510000
2024-03-15
1.01600000
1.01600000
2024-03-14
1.01270000
1.01270000
2024-03-13
1.01550000
1.01550000
2024-03-12
1.01990000
1.01990000
2024-03-11
1.02680000
1.02680000
2024-03-08
1.02220000
1.02220000
2024-03-07
1.01440000
1.01440000
2024-03-06
1.02400000
1.02400000
2024-03-05
1.02490000
1.02490000
2024-03-04
1.03230000
1.03230000
2024-03-01
1.02490000
1.02490000
2024-02-29
1.02300000
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2024-02-27
1.00820000
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2024-02-26
0.99280000
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2024-02-23
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2024-02-22
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