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招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.03790000
1.03790000
2024-04-22
1.05370000
1.05370000
2024-04-19
1.05270000
1.05270000
2024-04-18
1.04090000
1.04090000
2024-04-17
1.04300000
1.04300000
2024-04-16
1.02520000
1.02520000
2024-04-15
1.04040000
1.04040000
2024-04-12
1.03030000
1.03030000
2024-04-11
1.02850000
1.02850000
2024-04-10
1.02510000
1.02510000
2024-04-09
1.02900000
1.02900000
2024-04-08
1.03040000
1.03040000
2024-04-03
1.03960000
1.03960000
2024-04-02
1.03920000
1.03920000
2024-04-01
1.03930000
1.03930000
2024-03-31
1.02790000
1.02790000
2024-03-29
1.02790000
1.02790000
2024-03-28
1.01600000
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2024-03-27
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2024-03-26
1.02000000
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2024-03-25
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