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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.936000000.93600000
2024-02-08 0.929400000.92940000
2024-02-07 0.919400000.91940000
2024-02-06 0.916400000.91640000
2024-02-05 0.899700000.89970000
2024-02-02 0.911000000.91100000
2024-02-01 0.918200000.91820000
2024-01-31 0.919000000.91900000
2024-01-30 0.927200000.92720000
2024-01-29 0.938200000.93820000
2024-01-26 0.955200000.95520000
2024-01-25 0.968200000.96820000
2024-01-24 0.953500000.95350000
2024-01-23 0.952100000.95210000
2024-01-22 0.946300000.94630000
2024-01-19 0.964800000.96480000
2024-01-18 0.970100000.97010000
2024-01-17 0.965900000.96590000
2024-01-16 0.979900000.97990000
2024-01-15 0.981200000.98120000
2024-01-12 0.981200000.98120000
2024-01-11 0.985700000.98570000
2024-01-10 0.979300000.97930000
2024-01-09 0.985100000.98510000
2024-01-08 0.982300000.98230000
2024-01-05 0.998100000.99810000
2024-01-04 1.010300001.01030000
2024-01-03 1.015400001.01540000
2024-01-02 1.023500001.02350000
2023-12-31 1.029300001.02930000
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