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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.924600000.92460000
2024-04-24 0.924700000.92470000
2024-04-23 0.917900000.91790000
2024-04-22 0.925700000.92570000
2024-04-19 0.930300000.93030000
2024-04-18 0.933100000.93310000
2024-04-17 0.935500000.93550000
2024-04-16 0.913000000.91300000
2024-04-15 0.931100000.93110000
2024-04-12 0.928900000.92890000
2024-04-11 0.928100000.92810000
2024-04-10 0.924200000.92420000
2024-04-09 0.933200000.93320000
2024-04-08 0.926800000.92680000
2024-04-03 0.934900000.93490000
2024-04-02 0.941200000.94120000
2024-04-01 0.944900000.94490000
2024-03-31 0.935500000.93550000
2024-03-29 0.935600000.93560000
2024-03-28 0.930400000.93040000
2024-03-27 0.923800000.92380000
2024-03-26 0.937800000.93780000
2024-03-25 0.937900000.93790000
2024-03-22 0.944600000.94460000
2024-03-21 0.953500000.95350000
2024-03-20 0.951900000.95190000
2024-03-19 0.948900000.94890000
2024-03-18 0.951500000.95150000
2024-03-15 0.942400000.94240000
2024-03-14 0.942300000.94230000
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