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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-07-13
1.08550000
1.08550000
2022-07-12
1.07520000
1.07520000
2022-07-11
1.08240000
1.08240000
2022-07-08
1.08990000
1.08990000
2022-07-07
1.08830000
1.08830000
2022-07-06
1.08700000
1.08700000
2022-07-05
1.09730000
1.09730000
2022-07-04
1.10470000
1.10470000
2022-07-01
1.10120000
1.10120000
2022-06-30
1.10370000
1.10370000
2022-06-29
1.10150000
1.10150000
2022-06-28
1.11920000
1.11920000
2022-06-27
1.11000000
1.11000000
2022-06-24
1.10450000
1.10450000
2022-06-23
1.09510000
1.09510000
2022-06-22
1.07600000
1.07600000
2022-06-21
1.08630000
1.08630000
2022-06-20
1.09330000
1.09330000
2022-06-17
1.08330000
1.08330000
2022-06-16
1.07710000
1.07710000
2022-06-15
1.07550000
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2022-06-14
1.07190000
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2022-06-13
1.06420000
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2022-06-10
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2022-06-09
1.05630000
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2022-06-08
1.06940000
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2022-06-07
1.07310000
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1.07360000
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2022-06-02
1.06080000
1.06080000
2022-06-01
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