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摩根雙核平衡混合C 015174
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.38230000
1.54960000
2024-03-29
1.38240000
1.54970000
2024-03-28
1.36610000
1.53340000
2024-03-27
1.35690000
1.52420000
2024-03-26
1.36670000
1.53400000
2024-03-25
1.37080000
1.53810000
2024-03-22
1.37420000
1.54150000
2024-03-21
1.37450000
1.54180000
2024-03-20
1.38040000
1.54770000
2024-03-19
1.38520000
1.55250000
2024-03-18
1.39880000
1.56610000
2024-03-15
1.39070000
1.55800000
2024-03-14
1.37700000
1.54430000
2024-03-13
1.36950000
1.53680000
2024-03-12
1.37070000
1.53800000
2024-03-11
1.39690000
1.56420000
2024-03-08
1.41120000
1.57850000
2024-03-07
1.39660000
1.56390000
2024-03-06
1.39610000
1.56340000
2024-03-05
1.39470000
1.56200000
2024-03-04
1.38890000
1.55620000
2024-03-01
1.36540000
1.53270000
2024-02-29
1.36470000
1.53200000
2024-02-28
1.35120000
1.51850000
2024-02-27
1.35940000
1.52670000
2024-02-26
1.35340000
1.52070000
2024-02-23
1.36500000
1.53230000
2024-02-22
1.37180000
1.53910000
2024-02-21
1.35790000
1.52520000
2024-02-20
1.36550000
1.53280000
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