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摩根雙核平衡混合C 015174
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.43610000
1.60340000
2024-04-18
1.43580000
1.60310000
2024-04-17
1.43750000
1.60480000
2024-04-16
1.41940000
1.58670000
2024-04-15
1.43520000
1.60250000
2024-04-12
1.41560000
1.58290000
2024-04-11
1.40250000
1.56980000
2024-04-10
1.38670000
1.55400000
2024-04-09
1.38650000
1.55380000
2024-04-08
1.39520000
1.56250000
2024-04-03
1.38940000
1.55670000
2024-04-02
1.38980000
1.55710000
2024-04-01
1.39000000
1.55730000
2024-03-29
1.38240000
1.54970000
2024-03-28
1.36610000
1.53340000
2024-03-27
1.35690000
1.52420000
2024-03-26
1.36670000
1.53400000
2024-03-25
1.37080000
1.53810000
2024-03-22
1.37420000
1.54150000
2024-03-21
1.37450000
1.54180000
2024-03-20
1.38040000
1.54770000
2024-03-19
1.38520000
1.55250000
2024-03-18
1.39880000
1.56610000
2024-03-15
1.39070000
1.55800000
2024-03-14
1.37700000
1.54430000
2024-03-13
1.36950000
1.53680000
2024-03-12
1.37070000
1.53800000
2024-03-11
1.39690000
1.56420000
2024-03-08
1.41120000
1.57850000
2024-03-07
1.39660000
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