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富國天源滬港深平衡混合C 014931
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.15900000
2.43200000
2024-04-29
2.15900000
2.43200000
2024-04-26
2.14900000
2.42200000
2024-04-25
2.12400000
2.39700000
2024-04-24
2.12300000
2.39600000
2024-04-23
2.10100000
2.37400000
2024-04-22
2.10000000
2.37300000
2024-04-19
2.10800000
2.38100000
2024-04-18
2.11700000
2.39000000
2024-04-17
2.12200000
2.39500000
2024-04-16
2.09600000
2.36900000
2024-04-15
2.12300000
2.39600000
2024-04-12
2.09800000
2.37100000
2024-04-11
2.09600000
2.36900000
2024-04-10
2.09300000
2.36600000
2024-04-09
2.10300000
2.37600000
2024-04-08
2.10000000
2.37300000
2024-04-03
2.12000000
2.39300000
2024-04-02
2.12100000
2.39400000
2024-04-01
2.12800000
2.40100000
2024-03-31
2.10400000
2.37700000
2024-03-29
2.10400000
2.37700000
2024-03-28
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2024-03-20
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2024-03-19
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