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南方浩泰平衡優選一年持有期混合(FOF)A 014890
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-22 1.021600001.02160000
2022-08-19 1.019800001.01980000
2022-08-18 1.022200001.02220000
2022-08-17 1.022800001.02280000
2022-08-16 1.021000001.02100000
2022-08-15 1.018700001.01870000
2022-08-12 1.016600001.01660000
2022-08-11 1.017400001.01740000
2022-08-10 1.015400001.01540000
2022-08-09 1.016500001.01650000
2022-08-08 1.015400001.01540000
2022-08-05 1.014000001.01400000
2022-08-04 1.012200001.01220000
2022-08-03 1.011500001.01150000
2022-08-02 1.012700001.01270000
2022-08-01 1.016600001.01660000
2022-07-29 1.015400001.01540000
2022-07-28 1.015500001.01550000
2022-07-27 1.015600001.01560000
2022-07-26 1.014900001.01490000
2022-07-25 1.013000001.01300000
2022-07-22 1.015300001.01530000
2022-07-21 1.016000001.01600000
2022-07-20 1.017600001.01760000
2022-07-19 1.016300001.01630000
2022-07-18 1.015700001.01570000
2022-07-15 1.013200001.01320000
2022-07-14 1.015000001.01500000
2022-07-13 1.014500001.01450000
2022-07-12 1.013500001.01350000
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