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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.810900000.81090000
2024-05-16 0.804100000.80410000
2024-05-15 0.807900000.80790000
2024-05-14 0.813800000.81380000
2024-05-13 0.814000000.81400000
2024-05-10 0.817800000.81780000
2024-05-09 0.817100000.81710000
2024-05-08 0.806900000.80690000
2024-05-07 0.816100000.81610000
2024-05-06 0.815900000.81590000
2024-04-30 0.803300000.80330000
2024-04-29 0.806400000.80640000
2024-04-26 0.803900000.80390000
2024-04-25 0.787700000.78770000
2024-04-24 0.789600000.78960000
2024-04-23 0.774600000.77460000
2024-04-22 0.782900000.78290000
2024-04-19 0.790100000.79010000
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2024-04-16 0.770300000.77030000
2024-04-15 0.787900000.78790000
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2024-04-08 0.785100000.78510000
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2024-04-02 0.783900000.78390000
2024-04-01 0.779200000.77920000
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