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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.803900000.80390000
2024-04-25 0.787700000.78770000
2024-04-24 0.789600000.78960000
2024-04-23 0.774600000.77460000
2024-04-22 0.782900000.78290000
2024-04-19 0.790100000.79010000
2024-04-18 0.793800000.79380000
2024-04-17 0.787600000.78760000
2024-04-16 0.770300000.77030000
2024-04-15 0.787900000.78790000
2024-04-12 0.786600000.78660000
2024-04-11 0.783800000.78380000
2024-04-10 0.783100000.78310000
2024-04-09 0.787400000.78740000
2024-04-08 0.785100000.78510000
2024-04-03 0.788600000.78860000
2024-04-02 0.783900000.78390000
2024-04-01 0.779200000.77920000
2024-03-31 0.766800000.76680000
2024-03-29 0.766800000.76680000
2024-03-28 0.763100000.76310000
2024-03-27 0.752800000.75280000
2024-03-26 0.757900000.75790000
2024-03-25 0.757100000.75710000
2024-03-22 0.758900000.75890000
2024-03-21 0.766000000.76600000
2024-03-20 0.763100000.76310000
2024-03-19 0.762200000.76220000
2024-03-18 0.764100000.76410000
2024-03-15 0.760500000.76050000
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