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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.952300000.95230000
2024-04-25 0.945900000.94590000
2024-04-24 0.947200000.94720000
2024-04-23 0.944700000.94470000
2024-04-22 0.949800000.94980000
2024-04-19 0.951700000.95170000
2024-04-18 0.953900000.95390000
2024-04-17 0.951700000.95170000
2024-04-16 0.942800000.94280000
2024-04-15 0.949600000.94960000
2024-04-12 0.942600000.94260000
2024-04-11 0.943300000.94330000
2024-04-10 0.940800000.94080000
2024-04-09 0.942400000.94240000
2024-04-08 0.940500000.94050000
2024-04-03 0.943100000.94310000
2024-04-02 0.942800000.94280000
2024-04-01 0.943300000.94330000
2024-03-31 0.937500000.93750000
2024-03-29 0.937500000.93750000
2024-03-28 0.934000000.93400000
2024-03-27 0.931200000.93120000
2024-03-26 0.937000000.93700000
2024-03-25 0.936900000.93690000
2024-03-22 0.938400000.93840000
2024-03-21 0.942900000.94290000
2024-03-20 0.944100000.94410000
2024-03-19 0.943700000.94370000
2024-03-18 0.946100000.94610000
2024-03-15 0.940900000.94090000
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