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基金凈值
 
交銀施羅德優享一年持有期混合(FOF)C 014681
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 0.968300000.96830000
2024-04-26 0.966800000.96680000
2024-04-25 0.963600000.96360000
2024-04-24 0.964000000.96400000
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2024-04-22 0.961300000.96130000
2024-04-19 0.963600000.96360000
2024-04-18 0.963800000.96380000
2024-04-17 0.962200000.96220000
2024-04-16 0.952200000.95220000
2024-04-15 0.962400000.96240000
2024-04-12 0.964200000.96420000
2024-04-11 0.963800000.96380000
2024-04-10 0.961700000.96170000
2024-04-09 0.964400000.96440000
2024-04-08 0.962200000.96220000
2024-04-03 0.966600000.96660000
2024-04-02 0.966800000.96680000
2024-04-01 0.965900000.96590000
2024-03-31 0.961300000.96130000
2024-03-29 0.961400000.96140000
2024-03-28 0.957200000.95720000
2024-03-27 0.952400000.95240000
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2024-03-25 0.958300000.95830000
2024-03-22 0.962000000.96200000
2024-03-21 0.965000000.96500000
2024-03-20 0.964400000.96440000
2024-03-19 0.962500000.96250000
2024-03-18 0.963600000.96360000
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