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永贏添添悅6個月持有期混合A 014678
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04870000
1.04870000
2024-04-29
1.04730000
1.04730000
2024-04-26
1.04790000
1.04790000
2024-04-25
1.04760000
1.04760000
2024-04-24
1.04750000
1.04750000
2024-04-23
1.04860000
1.04860000
2024-04-22
1.04760000
1.04760000
2024-04-19
1.04680000
1.04680000
2024-04-18
1.04600000
1.04600000
2024-04-17
1.04400000
1.04400000
2024-04-16
1.04200000
1.04200000
2024-04-15
1.04330000
1.04330000
2024-04-12
1.04350000
1.04350000
2024-04-11
1.04280000
1.04280000
2024-04-10
1.04240000
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2024-04-09
1.04270000
1.04270000
2024-04-08
1.04150000
1.04150000
2024-04-03
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