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招商穩恒中短債60天持有期債券A 014456
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.05720000
1.05720000
2024-03-22
1.05710000
1.05710000
2024-03-21
1.05700000
1.05700000
2024-03-20
1.05690000
1.05690000
2024-03-19
1.05670000
1.05670000
2024-03-18
1.05650000
1.05650000
2024-03-15
1.05620000
1.05620000
2024-03-14
1.05610000
1.05610000
2024-03-13
1.05630000
1.05630000
2024-03-12
1.05640000
1.05640000
2024-03-11
1.05660000
1.05660000
2024-03-08
1.05640000
1.05640000
2024-03-07
1.05630000
1.05630000
2024-03-06
1.05630000
1.05630000
2024-03-05
1.05610000
1.05610000
2024-03-04
1.05600000
1.05600000
2024-03-01
1.05580000
1.05580000
2024-02-29
1.05590000
1.05590000
2024-02-28
1.05570000
1.05570000
2024-02-27
1.05550000
1.05550000
2024-02-26
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