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招商穩恒中短債60天持有期債券A 014456

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2022-02-22	0.99960000	0.99960000
2022-02-21	0.99970000	0.99970000
2022-02-18	0.99890000	0.99890000
2022-02-17	0.99890000	0.99890000
2022-02-16	0.99880000	0.99880000
2022-02-15	0.99910000	0.99910000
2022-02-14	0.99910000	0.99910000
2022-02-11	0.99930000	0.99930000
2022-02-10	0.99930000	0.99930000
2022-02-09	0.99940000	0.99940000
2022-01-28	1.00000000	1.00000000
2022-01-26	1.00000000	1.00000000

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