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惠升中證同業存單AAA指數7天持有期 014426
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.053500001.05950000
2024-04-25 1.053900001.05990000
2024-04-24 1.054100001.06010000
2024-04-23 1.054300001.06030000
2024-04-22 1.054200001.06020000
2024-04-19 1.053800001.05980000
2024-04-18 1.053600001.05960000
2024-04-17 1.053400001.05940000
2024-04-16 1.053200001.05920000
2024-04-15 1.053400001.05940000
2024-04-12 1.053200001.05920000
2024-04-11 1.052800001.05880000
2024-04-10 1.052500001.05850000
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2024-04-03 1.052000001.05800000
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